| 1 |
5000912 |
20-06-2020 |
1,163,590 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001100 |
Agus.S |
| 2 |
5000911 |
20-06-2020 |
871,080 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000053 |
agus |
| 3 |
5000910 |
15-06-2020 |
2,086,082 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001094 |
Agus.S |
| 4 |
5000909 |
04-05-2020 |
5,769,688 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001092 |
Agus.S |
| 5 |
5000908 |
29-04-2020 |
1,468,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001090 |
Agus.S |
| 6 |
5000907 |
29-04-2020 |
2,540,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001089 |
Agus.S |
| 7 |
5000906 |
13-04-2020 |
2,172,784 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001088 |
Agus.S |
| 8 |
5000905 |
10-04-2020 |
6,411,248 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001087 |
Agus.S |
| 9 |
5000904 |
06-04-2020 |
3,431,658 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001084 |
Agus.S |
| 10 |
5000903 |
04-04-2020 |
3,368,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001081 |
fanny |
| 11 |
5000902 |
04-04-2020 |
5,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001080 |
fanny |
| 12 |
5000901 |
04-04-2020 |
4,937,558 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001079 |
Agus.S |
| 13 |
5000900 |
04-04-2020 |
1,641,426 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001077 |
Agus.S |
| 14 |
5000899 |
27-03-2020 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 15 |
5000898 |
27-03-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 16 |
5000897 |
26-03-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 17 |
5000896 |
26-03-2020 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 18 |
5000895 |
25-03-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 19 |
5000894 |
25-03-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 20 |
5000893 |
25-03-2020 |
6,939,143 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001071 |
fanny |
| 21 |
5000892 |
25-03-2020 |
2,928,799 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001070 |
fanny |
| 22 |
5000891 |
25-03-2020 |
25,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 23 |
5000890 |
24-03-2020 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 24 |
5000889 |
24-03-2020 |
30,000 |
Beli Panbelt Mesin Cuci |
fanny |
| 25 |
5000888 |
24-03-2020 |
50,000 |
Iuran Sampah Bulanan |
fanny |
| 26 |
5000887 |
24-03-2020 |
500,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001068 |
fanny |
| 27 |
5000886 |
24-03-2020 |
2,592,608 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001067 |
fanny |
| 28 |
5000885 |
24-03-2020 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 29 |
5000884 |
23-03-2020 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 30 |
5000883 |
23-03-2020 |
30,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 31 |
5000882 |
21-03-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 32 |
5000881 |
21-03-2020 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 33 |
5000880 |
20-03-2020 |
100,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 34 |
5000879 |
20-03-2020 |
6,000 |
Beli 2 Sabun colek |
fanny |
| 35 |
5000878 |
20-03-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 36 |
5000877 |
19-03-2020 |
88,000 |
Beli Minyak goreng, Mie Instan, Kopi, Sabun, Shampo |
fanny |
| 37 |
5000876 |
19-03-2020 |
2,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 38 |
5000875 |
19-03-2020 |
64,000 |
Makan Siang 5 orang |
fanny |
| 39 |
5000874 |
19-03-2020 |
5,330,606 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000647 |
fanny |
| 40 |
5000873 |
19-03-2020 |
2,420,887 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001061 |
fanny |
| 41 |
5000872 |
18-03-2020 |
1,978,024 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001055 |
Agus.S |
| 42 |
5000871 |
18-03-2020 |
2,004,773 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001054 |
Agus.S |
| 43 |
5000870 |
16-03-2020 |
2,454,034 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001049 |
Agus.S |
| 44 |
5000869 |
16-03-2020 |
4,049,915 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001048 |
Agus.S |
| 45 |
5000868 |
14-03-2020 |
4,470,237 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001046 |
Agus.S |
| 46 |
5000867 |
14-03-2020 |
197,880 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001045 |
Agus.S |
| 47 |
5000866 |
13-03-2020 |
629,883 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000644 |
Agus.S |
| 48 |
5000865 |
13-03-2020 |
70,117 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000643 |
Agus.S |
| 49 |
5000864 |
12-03-2020 |
3,096,159 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001039 |
Agus.S |
| 50 |
5000863 |
11-03-2020 |
7,421,014 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001038 |
Agus.S |
| 51 |
5000862 |
11-03-2020 |
1,452,226 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001037 |
Agus.S |
| 52 |
5000861 |
09-03-2020 |
1,128,251 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000640 |
Agus.S |
| 53 |
5000860 |
09-03-2020 |
16,576,388 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001033 |
Agus.S |
| 54 |
5000859 |
05-03-2020 |
442,000 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000051 |
agus |
| 55 |
5000858 |
04-03-2020 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 56 |
5000857 |
03-03-2020 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 57 |
5000856 |
03-03-2020 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 58 |
5000855 |
03-03-2020 |
35,162 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000638 |
fanny |
| 59 |
5000854 |
03-03-2020 |
66,000 |
Beli Kopi, Sabun Cuci, Sabun Mandi |
fanny |
| 60 |
5000853 |
03-03-2020 |
1,618,687 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001026 |
fanny |
| 61 |
5000852 |
02-03-2020 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 62 |
5000851 |
02-03-2020 |
1,200,847 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000637 |
fanny |
| 63 |
5000850 |
02-03-2020 |
6,843,350 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000636 |
fanny |
| 64 |
5000849 |
02-03-2020 |
1,955,803 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000635 |
fanny |
| 65 |
5000848 |
02-03-2020 |
158,192 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001024 |
fanny |
| 66 |
5000847 |
02-03-2020 |
3,090,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001023 |
fanny |
| 67 |
5000846 |
02-03-2020 |
1,709,953 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001022 |
fanny |
| 68 |
5000845 |
02-03-2020 |
35,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 69 |
5000844 |
02-03-2020 |
22,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 70 |
5000843 |
29-02-2020 |
4,500,000 |
Gajian Bulanan Ridho+Upank |
fanny |
| 71 |
5000842 |
29-02-2020 |
855,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 72 |
5000841 |
29-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 73 |
5000840 |
29-02-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 74 |
5000839 |
28-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 75 |
5000838 |
28-02-2020 |
1,437,696 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000048 |
Upang1 |
| 76 |
5000837 |
28-02-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 77 |
5000836 |
27-02-2020 |
26,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 78 |
5000835 |
27-02-2020 |
43,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 79 |
5000834 |
26-02-2020 |
1,706,067 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001014 |
fanny |
| 80 |
5000833 |
26-02-2020 |
527,232 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000047 |
Upang1 |
| 81 |
5000832 |
26-02-2020 |
4,939,481 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001012 |
fanny |
| 82 |
5000831 |
26-02-2020 |
42,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 83 |
5000830 |
26-02-2020 |
52,000 |
Pulsa HP Kantor |
fanny |
| 84 |
5000829 |
25-02-2020 |
24,000 |
Beli 2 renceng Kopi |
fanny |
| 85 |
5000828 |
25-02-2020 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 86 |
5000827 |
25-02-2020 |
17,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 87 |
5000826 |
25-02-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 88 |
5000825 |
25-02-2020 |
9,552,203 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001008 |
fanny |
| 89 |
5000824 |
24-02-2020 |
23,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 90 |
5000823 |
24-02-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 91 |
5000822 |
24-02-2020 |
16,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 92 |
5000821 |
24-02-2020 |
9,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001006 |
fanny |
| 93 |
5000820 |
24-02-2020 |
662,419 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000625 |
fanny |
| 94 |
5000819 |
24-02-2020 |
9,005 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000624 |
fanny |
| 95 |
5000818 |
24-02-2020 |
9,337,581 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000623 |
fanny |
| 96 |
5000817 |
22-02-2020 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 97 |
5000816 |
22-02-2020 |
930,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 98 |
5000815 |
22-02-2020 |
2,416,683 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480001003 |
fanny |
| 99 |
5000814 |
22-02-2020 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 100 |
5000813 |
22-02-2020 |
24,000 |
Beli 1 kg Telur |
fanny |
| 101 |
5000812 |
22-02-2020 |
10,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 102 |
5000811 |
21-02-2020 |
38,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 103 |
5000810 |
21-02-2020 |
40,000 |
Beli Lampu Phillips |
fanny |
| 104 |
5000809 |
21-02-2020 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 105 |
5000808 |
21-02-2020 |
50,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 106 |
5000807 |
21-02-2020 |
4,305 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000620 |
fanny |
| 107 |
5000806 |
20-02-2020 |
50,000 |
Steam Mobil L300 |
fanny |
| 108 |
5000805 |
20-02-2020 |
100,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 109 |
5000804 |
20-02-2020 |
20,000 |
Beli Soklin Lantai, Sunlight |
fanny |
| 110 |
5000803 |
20-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 111 |
5000802 |
20-02-2020 |
1,613,323 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000996 |
fanny |
| 112 |
5000801 |
20-02-2020 |
2,906,671 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000995 |
fanny |
| 113 |
5000800 |
20-02-2020 |
31,387 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000618 |
fanny |
| 114 |
5000799 |
20-02-2020 |
390,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000994 |
fanny |
| 115 |
5000798 |
20-02-2020 |
2,456,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000993 |
fanny |
| 116 |
5000797 |
20-02-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 117 |
5000796 |
20-02-2020 |
3,448,811 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000615 |
fanny |
| 118 |
5000795 |
20-02-2020 |
3,670,367 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000614 |
fanny |
| 119 |
5000794 |
20-02-2020 |
7,379,822 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000991 |
fanny |
| 120 |
5000793 |
19-02-2020 |
837,382 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000989 |
fanny |
| 121 |
5000792 |
19-02-2020 |
50,000 |
Iuran Sampah Bulanan |
fanny |
| 122 |
5000791 |
18-02-2020 |
235,800 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000046 |
Upang1 |
| 123 |
5000790 |
18-02-2020 |
4,702,579 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000987 |
fanny |
| 124 |
5000789 |
18-02-2020 |
400,000 |
Beli 1 dus Kertas Print |
fanny |
| 125 |
5000788 |
17-02-2020 |
158,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun |
fanny |
| 126 |
5000787 |
17-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 127 |
5000786 |
17-02-2020 |
150,000 |
Ongkos Travel Bp. Hendri |
fanny |
| 128 |
5000785 |
17-02-2020 |
31,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000608 |
fanny |
| 129 |
5000784 |
17-02-2020 |
186,935 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000607 |
fanny |
| 130 |
5000783 |
17-02-2020 |
1,587,909 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000606 |
fanny |
| 131 |
5000782 |
17-02-2020 |
62,518 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000044 |
Upang1 |
| 132 |
5000781 |
17-02-2020 |
50,000 |
Uang Rokok Danu+1 orang (ikut Bongkar) |
fanny |
| 133 |
5000780 |
17-02-2020 |
40,000 |
Beli Minuman Dingin 8 orang (Bongkar Barang) |
fanny |
| 134 |
5000779 |
17-02-2020 |
25,000 |
Beli 1 dus Grand Gelas |
fanny |
| 135 |
5000778 |
17-02-2020 |
130,000 |
Makan Siang 8 orang |
fanny |
| 136 |
5000777 |
17-02-2020 |
340,000 |
Ongkos 4 orang Bongkar Barang |
fanny |
| 137 |
5000776 |
15-02-2020 |
154,216 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000605 |
fanny |
| 138 |
5000775 |
15-02-2020 |
6,431,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000604 |
fanny |
| 139 |
5000774 |
15-02-2020 |
500,500 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000603 |
fanny |
| 140 |
5000773 |
15-02-2020 |
6,389,917 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000602 |
fanny |
| 141 |
5000772 |
15-02-2020 |
1,109,583 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000601 |
fanny |
| 142 |
5000771 |
15-02-2020 |
2,462,419 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000976 |
fanny |
| 143 |
5000770 |
15-02-2020 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 144 |
5000769 |
14-02-2020 |
10,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 145 |
5000768 |
14-02-2020 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 146 |
5000767 |
14-02-2020 |
100,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 147 |
5000766 |
14-02-2020 |
22,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 148 |
5000765 |
13-02-2020 |
26,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 149 |
5000764 |
13-02-2020 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 150 |
5000763 |
12-02-2020 |
38,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 151 |
5000762 |
12-02-2020 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 152 |
5000761 |
11-02-2020 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 153 |
5000760 |
11-02-2020 |
15,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 154 |
5000759 |
11-02-2020 |
32,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 155 |
5000758 |
11-02-2020 |
1,428,488 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000966 |
fanny |
| 156 |
5000757 |
10-02-2020 |
10,000 |
Beli 1 renceng Kopi |
fanny |
| 157 |
5000756 |
10-02-2020 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 158 |
5000755 |
10-02-2020 |
1,500,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000960 |
fanny |
| 159 |
5000754 |
10-02-2020 |
22,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 160 |
5000753 |
10-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam (Sabtu+Minggu) |
fanny |
| 161 |
5000752 |
10-02-2020 |
8,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000588 |
fanny |
| 162 |
5000751 |
08-02-2020 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 163 |
5000750 |
07-02-2020 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 164 |
5000749 |
06-02-2020 |
28,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 165 |
5000748 |
06-02-2020 |
1,962,900 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000950 |
fanny |
| 166 |
5000747 |
06-02-2020 |
367,564 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000581 |
fanny |
| 167 |
5000746 |
06-02-2020 |
224,989 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000580 |
fanny |
| 168 |
5000745 |
06-02-2020 |
2,444,547 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000949 |
fanny |
| 169 |
5000744 |
06-02-2020 |
39,000 |
3 Grand Galon |
fanny |
| 170 |
5000743 |
06-02-2020 |
26,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 171 |
5000742 |
06-02-2020 |
2,213,684 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000947 |
fanny |
| 172 |
5000741 |
05-02-2020 |
10,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 173 |
5000740 |
05-02-2020 |
153,661 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000946 |
fanny |
| 174 |
5000739 |
05-02-2020 |
2,562,780 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000043 |
Upang1 |
| 175 |
5000738 |
05-02-2020 |
2,532,118 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000943 |
fanny |
| 176 |
5000737 |
05-02-2020 |
2,145,159 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000942 |
fanny |
| 177 |
5000736 |
05-02-2020 |
2,418,387 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000940 |
fanny |
| 178 |
5000735 |
05-02-2020 |
4,866,108 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000579 |
fanny |
| 179 |
5000734 |
05-02-2020 |
133,892 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000578 |
fanny |
| 180 |
5000733 |
05-02-2020 |
2,518,877 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000937 |
fanny |
| 181 |
5000732 |
04-02-2020 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 182 |
5000731 |
04-02-2020 |
37,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 183 |
5000730 |
04-02-2020 |
3,200,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000935 |
fanny |
| 184 |
5000729 |
03-02-2020 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 185 |
5000728 |
03-02-2020 |
15,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 186 |
5000727 |
03-02-2020 |
608,608 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000577 |
fanny |
| 187 |
5000726 |
03-02-2020 |
4,391,392 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000576 |
fanny |
| 188 |
5000725 |
03-02-2020 |
15,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 189 |
5000724 |
03-02-2020 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 190 |
5000723 |
03-02-2020 |
13,914,925 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000932 |
fanny |
| 191 |
5000722 |
01-02-2020 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 192 |
5000721 |
01-02-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 193 |
5000720 |
01-02-2020 |
1,500,000 |
Ganti Uang Upang |
fanny |
| 194 |
5000719 |
01-02-2020 |
4,200,000 |
Gajian Bulanan Ridho+Upank |
fanny |
| 195 |
5000718 |
01-02-2020 |
860,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 196 |
5000717 |
31-01-2020 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 197 |
5000716 |
31-01-2020 |
37,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 198 |
5000715 |
31-01-2020 |
323,151 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000567 |
fanny |
| 199 |
5000714 |
31-01-2020 |
22,275 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000042 |
Upang1 |
| 200 |
5000713 |
30-01-2020 |
2,640,596 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000921 |
fanny |
| 201 |
5000712 |
30-01-2020 |
11,466,756 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000920 |
fanny |
| 202 |
5000711 |
30-01-2020 |
1,796,739 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000918 |
fanny |
| 203 |
5000710 |
30-01-2020 |
48,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 204 |
5000709 |
30-01-2020 |
461,043 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000563 |
fanny |
| 205 |
5000708 |
29-01-2020 |
6,138,763 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000910 |
fanny |
| 206 |
5000707 |
29-01-2020 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 207 |
5000706 |
28-01-2020 |
15,000 |
Beli Shampo |
fanny |
| 208 |
5000705 |
28-01-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 209 |
5000704 |
28-01-2020 |
100,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000562 |
fanny |
| 210 |
5000703 |
28-01-2020 |
1,880,768 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000908 |
fanny |
| 211 |
5000702 |
28-01-2020 |
150,000 |
Ongkos Travel Bp. Jarwo |
fanny |
| 212 |
5000701 |
28-01-2020 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 213 |
5000700 |
28-01-2020 |
14,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 214 |
5000699 |
28-01-2020 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 215 |
5000698 |
28-01-2020 |
1,826,578 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000904 |
fanny |
| 216 |
5000697 |
28-01-2020 |
3,622,232 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000560 |
fanny |
| 217 |
5000696 |
28-01-2020 |
514,100 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000559 |
fanny |
| 218 |
5000695 |
28-01-2020 |
8,497,668 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000558 |
fanny |
| 219 |
5000694 |
27-01-2020 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 220 |
5000693 |
27-01-2020 |
3,100,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000901 |
fanny |
| 221 |
5000692 |
27-01-2020 |
30,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 222 |
5000691 |
27-01-2020 |
34,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 223 |
5000690 |
25-01-2020 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 224 |
5000689 |
25-01-2020 |
860,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 225 |
5000688 |
25-01-2020 |
408,255 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000556 |
fanny |
| 226 |
5000687 |
25-01-2020 |
80,000 |
Makan Siang 6 orang |
fanny |
| 227 |
5000686 |
24-01-2020 |
160,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun |
fanny |
| 228 |
5000685 |
24-01-2020 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 229 |
5000684 |
24-01-2020 |
2,706,345 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000555 |
fanny |
| 230 |
5000683 |
24-01-2020 |
1,863,087 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000554 |
fanny |
| 231 |
5000682 |
24-01-2020 |
5,430,568 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000553 |
fanny |
| 232 |
5000681 |
24-01-2020 |
1,479,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000892 |
fanny |
| 233 |
5000680 |
24-01-2020 |
249,715 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000552 |
fanny |
| 234 |
5000679 |
24-01-2020 |
333,944 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000551 |
fanny |
| 235 |
5000678 |
24-01-2020 |
4,736,170 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000891 |
fanny |
| 236 |
5000677 |
24-01-2020 |
3,878,403 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000890 |
fanny |
| 237 |
5000676 |
24-01-2020 |
15,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 238 |
5000675 |
24-01-2020 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 239 |
5000674 |
24-01-2020 |
14,199 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000550 |
fanny |
| 240 |
5000673 |
23-01-2020 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 241 |
5000672 |
23-01-2020 |
1,800,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000887 |
fanny |
| 242 |
5000671 |
23-01-2020 |
2,746,865 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000886 |
fanny |
| 243 |
5000670 |
23-01-2020 |
46,000 |
2 galon Grand+1 dus Tripanca |
fanny |
| 244 |
5000669 |
23-01-2020 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 245 |
5000668 |
23-01-2020 |
44,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 246 |
5000667 |
22-01-2020 |
19,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 247 |
5000666 |
22-01-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 248 |
5000665 |
21-01-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 249 |
5000664 |
21-01-2020 |
12,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 250 |
5000663 |
21-01-2020 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 251 |
5000662 |
21-01-2020 |
3,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000880 |
fanny |
| 252 |
5000661 |
21-01-2020 |
9,001,758 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000545 |
fanny |
| 253 |
5000660 |
21-01-2020 |
7,287,962 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000544 |
fanny |
| 254 |
5000659 |
20-01-2020 |
50,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 255 |
5000658 |
20-01-2020 |
14,439 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000543 |
fanny |
| 256 |
5000657 |
20-01-2020 |
362,170 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000540 |
fanny |
| 257 |
5000656 |
20-01-2020 |
2,343,673 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000875 |
fanny |
| 258 |
5000655 |
20-01-2020 |
1,474,351 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000874 |
fanny |
| 259 |
5000654 |
20-01-2020 |
3,483,192 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000873 |
fanny |
| 260 |
5000653 |
20-01-2020 |
24,000 |
Beli 2 renceng Kopi |
fanny |
| 261 |
5000652 |
20-01-2020 |
43,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 262 |
5000651 |
20-01-2020 |
3,113,764 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000539 |
fanny |
| 263 |
5000650 |
20-01-2020 |
1,752,909 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000538 |
fanny |
| 264 |
5000649 |
18-01-2020 |
60,000 |
Ganti Ban Dalam Motor Vario |
fanny |
| 265 |
5000648 |
18-01-2020 |
1,060,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 266 |
5000647 |
18-01-2020 |
5,366,977 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000537 |
fanny |
| 267 |
5000646 |
18-01-2020 |
2,675,880 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000536 |
fanny |
| 268 |
5000645 |
18-01-2020 |
957,143 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000535 |
fanny |
| 269 |
5000644 |
18-01-2020 |
20,000 |
Bensin Motor CS1 |
fanny |
| 270 |
5000643 |
18-01-2020 |
30,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 271 |
5000642 |
18-01-2020 |
300,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Solar Mobil |
fanny |
| 272 |
5000641 |
18-01-2020 |
100,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Pengurus Pelabuhan |
fanny |
| 273 |
5000640 |
18-01-2020 |
400,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Makan, Rokok dll. |
fanny |
| 274 |
5000639 |
18-01-2020 |
1,700,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Isi E-Toll |
fanny |
| 275 |
5000638 |
18-01-2020 |
1,205,277 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000534 |
fanny |
| 276 |
5000637 |
18-01-2020 |
255,000 |
Ongkos 3 orang Bongkar Barang |
fanny |
| 277 |
5000636 |
18-01-2020 |
38,000 |
Beli Gorengan+Rokok |
fanny |
| 278 |
5000635 |
16-01-2020 |
24,000 |
Beli 2 renceng Kopi |
fanny |
| 279 |
5000634 |
16-01-2020 |
38,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 280 |
5000633 |
16-01-2020 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 281 |
5000632 |
16-01-2020 |
1,240,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000532 |
fanny |
| 282 |
5000631 |
16-01-2020 |
3,611,421 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000531 |
fanny |
| 283 |
5000630 |
16-01-2020 |
4,388,579 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000530 |
fanny |
| 284 |
5000629 |
15-01-2020 |
17,000 |
Beli Mie Instan |
fanny |
| 285 |
5000628 |
15-01-2020 |
102,000 |
Pulsa HP Kantor |
fanny |
| 286 |
5000627 |
15-01-2020 |
20,000 |
Bensin Motor CS1 |
fanny |
| 287 |
5000626 |
15-01-2020 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 288 |
5000625 |
15-01-2020 |
587,252 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000527 |
fanny |
| 289 |
5000624 |
15-01-2020 |
5,412,748 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000526 |
fanny |
| 290 |
5000623 |
14-01-2020 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 291 |
5000622 |
14-01-2020 |
16,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 292 |
5000621 |
14-01-2020 |
32,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 293 |
5000620 |
14-01-2020 |
41,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 294 |
5000619 |
14-01-2020 |
4,759,440 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000525 |
fanny |
| 295 |
5000618 |
14-01-2020 |
240,560 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000524 |
fanny |
| 296 |
5000617 |
13-01-2020 |
50,000 |
Uang Makan Ridho |
fanny |
| 297 |
5000616 |
13-01-2020 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 298 |
5000615 |
13-01-2020 |
10,000 |
Fotocopy Daftar Harga |
fanny |
| 299 |
5000614 |
13-01-2020 |
23,000 |
Beli Gas Kompor |
fanny |
| 300 |
5000613 |
13-01-2020 |
42,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 301 |
5000612 |
13-01-2020 |
2,658,600 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000861 |
fanny |
| 302 |
5000611 |
13-01-2020 |
1,882,359 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000860 |
fanny |
| 303 |
5000610 |
13-01-2020 |
24,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000523 |
fanny |
| 304 |
5000609 |
11-01-2020 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 305 |
5000608 |
11-01-2020 |
900,000 |
Beli Beras, Telur, |
fanny |
| 306 |
5000607 |
11-01-2020 |
20,000 |
Beli Minuman Dingin |
fanny |
| 307 |
5000606 |
11-01-2020 |
210,000 |
Gajian Dedi |
fanny |
| 308 |
5000605 |
11-01-2020 |
3,700,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000857 |
fanny |
| 309 |
5000604 |
11-01-2020 |
3,411,451 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000855 |
fanny |
| 310 |
5000603 |
11-01-2020 |
1,300,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000518 |
fanny |
| 311 |
5000602 |
11-01-2020 |
100,000 |
Pulsa Mba Ifah |
fanny |
| 312 |
5000601 |
11-01-2020 |
11,635,000 |
Bayar Bon BFG |
fanny |
| 313 |
5000600 |
11-01-2020 |
50,000 |
Kasih Uang Rokok Andi |
fanny |
| 314 |
5000599 |
11-01-2020 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 315 |
5000598 |
11-01-2020 |
5,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000854 |
fanny |
| 316 |
5000597 |
10-01-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 317 |
5000596 |
10-01-2020 |
25,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 318 |
5000595 |
10-01-2020 |
1,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000851 |
fanny |
| 319 |
5000594 |
10-01-2020 |
0 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000849 |
fanny |
| 320 |
5000593 |
09-01-2020 |
124,000 |
Beli Mie Instan, Kopi, Sabun, Shampo, Sandal jepit |
fanny |
| 321 |
5000592 |
09-01-2020 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 322 |
5000591 |
08-01-2020 |
399,737 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000513 |
Agus.S |
| 323 |
5000590 |
08-01-2020 |
8,504,987 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000511 |
Agus.S |
| 324 |
5000589 |
08-01-2020 |
854,892 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000510 |
Agus.S |
| 325 |
5000588 |
08-01-2020 |
5,640,121 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000509 |
Agus.S |
| 326 |
5000587 |
24-12-2019 |
8,428,939 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000841 |
Agus.S |
| 327 |
5000586 |
24-12-2019 |
0 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000840 |
Agus.S |
| 328 |
5000585 |
24-12-2019 |
829,170 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000504 |
Agus.S |
| 329 |
5000584 |
24-12-2019 |
1,990,618 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000839 |
Agus.S |
| 330 |
5000583 |
24-12-2019 |
2,549,482 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000838 |
Agus.S |
| 331 |
5000582 |
24-12-2019 |
2,501,764 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000837 |
Agus.S |
| 332 |
5000581 |
23-12-2019 |
5,468,004 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000833 |
Agus.S |
| 333 |
5000580 |
22-12-2019 |
5,663,356 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000830 |
Agus.S |
| 334 |
5000579 |
21-12-2019 |
5,198,283 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000826 |
Agus.S |
| 335 |
5000578 |
20-12-2019 |
354,983 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000494 |
Agus.S |
| 336 |
5000577 |
20-12-2019 |
3,200,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000825 |
Agus.S |
| 337 |
5000576 |
20-12-2019 |
62,000 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000039 |
agus |
| 338 |
5000575 |
19-12-2019 |
1,489,629 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000816 |
Agus.S |
| 339 |
5000574 |
19-12-2019 |
1,748,724 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000815 |
fanny |
| 340 |
5000573 |
19-12-2019 |
8,578,917 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000814 |
fanny |
| 341 |
5000572 |
19-12-2019 |
1,853,751 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000813 |
fanny |
| 342 |
5000571 |
19-12-2019 |
56,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 343 |
5000570 |
19-12-2019 |
9,569,680 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000812 |
fanny |
| 344 |
5000569 |
19-12-2019 |
3,204,954 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000809 |
fanny |
| 345 |
5000568 |
18-12-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 346 |
5000567 |
18-12-2019 |
497,028 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000485 |
fanny |
| 347 |
5000566 |
18-12-2019 |
2,605,265 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000806 |
fanny |
| 348 |
5000565 |
18-12-2019 |
4,861,834 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000805 |
fanny |
| 349 |
5000564 |
18-12-2019 |
502,800 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000037 |
Upang1 |
| 350 |
5000563 |
18-12-2019 |
250,109 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000038 |
Upang1 |
| 351 |
5000562 |
18-12-2019 |
62,000 |
Makan Siang 5 orang |
|
| 352 |
5000561 |
18-12-2019 |
62,000 |
Makan Siang 5 orang |
fanny |
| 353 |
5000560 |
17-12-2019 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 354 |
5000559 |
17-12-2019 |
1,075,000 |
Bayar UNP 2,0 BFG |
fanny |
| 355 |
5000558 |
17-12-2019 |
2,150,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000797 |
fanny |
| 356 |
5000557 |
17-12-2019 |
0 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000796 |
|
| 357 |
5000556 |
17-12-2019 |
2,875,856 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000484 |
fanny |
| 358 |
5000555 |
17-12-2019 |
9,448,251 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000795 |
fanny |
| 359 |
5000554 |
17-12-2019 |
1,879,032 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000793 |
fanny |
| 360 |
5000553 |
17-12-2019 |
296,418 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000792 |
fanny |
| 361 |
5000552 |
17-12-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 362 |
5000551 |
17-12-2019 |
396,616 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000482 |
fanny |
| 363 |
5000550 |
17-12-2019 |
3,689,460 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000481 |
fanny |
| 364 |
5000549 |
17-12-2019 |
913,924 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000480 |
fanny |
| 365 |
5000548 |
17-12-2019 |
460,826 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000479 |
fanny |
| 366 |
5000547 |
17-12-2019 |
22,338 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000478 |
fanny |
| 367 |
5000546 |
16-12-2019 |
36,000 |
Beli 3 renceng Kopi+Kerupuk |
fanny |
| 368 |
5000545 |
16-12-2019 |
2,043,344 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000788 |
fanny |
| 369 |
5000544 |
16-12-2019 |
1,289,021 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000787 |
fanny |
| 370 |
5000543 |
16-12-2019 |
44,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 371 |
5000542 |
14-12-2019 |
1,175,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 372 |
5000541 |
14-12-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 373 |
5000540 |
14-12-2019 |
2,050,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000779 |
fanny |
| 374 |
5000539 |
14-12-2019 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 375 |
5000538 |
14-12-2019 |
9,295,165 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000776 |
fanny |
| 376 |
5000537 |
13-12-2019 |
32,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 377 |
5000536 |
13-12-2019 |
51,000 |
Beli Mie Instan, Telur, Saus |
fanny |
| 378 |
5000535 |
13-12-2019 |
475,979 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000472 |
fanny |
| 379 |
5000534 |
13-12-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 380 |
5000533 |
13-12-2019 |
55,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 381 |
5000532 |
13-12-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 382 |
5000531 |
12-12-2019 |
13,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 383 |
5000530 |
11-12-2019 |
100,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 384 |
5000529 |
11-12-2019 |
66,000 |
Beli Stopkran, Lem, Gergaji besi |
fanny |
| 385 |
5000528 |
11-12-2019 |
8,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 386 |
5000527 |
11-12-2019 |
74,000 |
Makan Siang 6 orang |
fanny |
| 387 |
5000526 |
11-12-2019 |
30,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 388 |
5000525 |
11-12-2019 |
440,000 |
Ongkos 4 orang Bongkar Barang |
fanny |
| 389 |
5000524 |
11-12-2019 |
373,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000463 |
fanny |
| 390 |
5000523 |
10-12-2019 |
54,000 |
Beli Kopi, Kental Manis, Sabun Lantai |
fanny |
| 391 |
5000522 |
10-12-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 392 |
5000521 |
10-12-2019 |
95,000 |
Makan Siang 6 orang |
fanny |
| 393 |
5000520 |
10-12-2019 |
29,000 |
Beli Amplop+Buku tulis |
fanny |
| 394 |
5000519 |
09-12-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 395 |
5000518 |
09-12-2019 |
1,198,879 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000759 |
fanny |
| 396 |
5000517 |
09-12-2019 |
1,328,145 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000758 |
fanny |
| 397 |
5000516 |
09-12-2019 |
1,400,000 |
Uang Jalan Ridho Nyeberang Merak |
fanny |
| 398 |
5000515 |
09-12-2019 |
35,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 399 |
5000514 |
07-12-2019 |
15,000 |
Beli Makanan Ringan |
fanny |
| 400 |
5000513 |
07-12-2019 |
20,000 |
Bensin Motor CS1 |
fanny |
| 401 |
5000512 |
07-12-2019 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 402 |
5000511 |
07-12-2019 |
800,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 403 |
5000510 |
07-12-2019 |
20,213,135 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000752 |
fanny |
| 404 |
5000509 |
06-12-2019 |
50,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 405 |
5000508 |
06-12-2019 |
43,000 |
1 dus air minum |
fanny |
| 406 |
5000507 |
06-12-2019 |
26,000 |
2 galon Grand |
fanny |
| 407 |
5000506 |
06-12-2019 |
50,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 408 |
5000505 |
06-12-2019 |
172,071 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000458 |
fanny |
| 409 |
5000504 |
06-12-2019 |
977,760 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000457 |
fanny |
| 410 |
5000503 |
06-12-2019 |
1,385,637 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000750 |
fanny |
| 411 |
5000502 |
06-12-2019 |
383,422 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000749 |
fanny |
| 412 |
5000501 |
06-12-2019 |
17,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 413 |
5000500 |
06-12-2019 |
6,605,203 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 414 |
5000499 |
06-12-2019 |
3,895,295 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000746 |
fanny |
| 415 |
5000498 |
05-12-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 416 |
5000497 |
05-12-2019 |
145,000 |
Beli Beras, Kopi, Sabun, Shampo |
fanny |
| 417 |
5000496 |
05-12-2019 |
2,333,482 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000742 |
fanny |
| 418 |
5000495 |
05-12-2019 |
71,000 |
Makan Siang 5 orang |
fanny |
| 419 |
5000494 |
05-12-2019 |
2,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000738 |
fanny |
| 420 |
5000493 |
05-12-2019 |
8,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 421 |
5000492 |
04-12-2019 |
15,000 |
Beli Gorengan |
fanny |
| 422 |
5000491 |
04-12-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 423 |
5000490 |
04-12-2019 |
102,000 |
Pulsa HP Kantor |
fanny |
| 424 |
5000489 |
04-12-2019 |
25,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 425 |
5000488 |
04-12-2019 |
3,700,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000449 |
fanny |
| 426 |
5000487 |
03-12-2019 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 427 |
5000486 |
03-12-2019 |
205,139 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000447 |
fanny |
| 428 |
5000485 |
03-12-2019 |
6,810,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000446 |
fanny |
| 429 |
5000484 |
03-12-2019 |
4,814,842 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000445 |
fanny |
| 430 |
5000483 |
02-12-2019 |
51,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 431 |
5000482 |
02-12-2019 |
370,734 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000722 |
fanny |
| 432 |
5000481 |
02-12-2019 |
7,168,535 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000720 |
fanny |
| 433 |
5000480 |
02-12-2019 |
6,464,247 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000719 |
fanny |
| 434 |
5000479 |
02-12-2019 |
2,637,753 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000718 |
fanny |
| 435 |
5000478 |
30-11-2019 |
20,000 |
Bensin Motor CS1 |
fanny |
| 436 |
5000477 |
30-11-2019 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 437 |
5000476 |
30-11-2019 |
150,000 |
Servis Motor Vario |
fanny |
| 438 |
5000475 |
30-11-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 439 |
5000474 |
30-11-2019 |
20,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 440 |
5000473 |
30-11-2019 |
10,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000443 |
fanny |
| 441 |
5000472 |
30-11-2019 |
2,100,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000716 |
fanny |
| 442 |
5000471 |
30-11-2019 |
6,201,986 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000715 |
fanny |
| 443 |
5000470 |
30-11-2019 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 444 |
5000469 |
30-11-2019 |
9,978 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000439 |
fanny |
| 445 |
5000468 |
30-11-2019 |
51,895 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000438 |
fanny |
| 446 |
5000467 |
30-11-2019 |
542,860 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000437 |
fanny |
| 447 |
5000466 |
29-11-2019 |
10,000 |
Beli Gorengan |
fanny |
| 448 |
5000465 |
29-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 449 |
5000464 |
29-11-2019 |
5,073,573 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000707 |
fanny |
| 450 |
5000463 |
29-11-2019 |
5,824,686 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000705 |
fanny |
| 451 |
5000462 |
29-11-2019 |
810,700 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000436 |
fanny |
| 452 |
5000461 |
28-11-2019 |
96,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun, Shampo |
fanny |
| 453 |
5000460 |
28-11-2019 |
1,539,324 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000701 |
fanny |
| 454 |
5000459 |
28-11-2019 |
48,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 455 |
5000458 |
28-11-2019 |
2,093,221 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000700 |
fanny |
| 456 |
5000457 |
28-11-2019 |
3,243,680 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000432 |
fanny |
| 457 |
5000456 |
27-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 458 |
5000455 |
27-11-2019 |
1,888,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000698 |
fanny |
| 459 |
5000454 |
27-11-2019 |
2,361,271 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000697 |
fanny |
| 460 |
5000453 |
27-11-2019 |
4,934,799 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 461 |
5000452 |
27-11-2019 |
4,934,799 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 462 |
5000451 |
27-11-2019 |
58,701 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000694 |
fanny |
| 463 |
5000450 |
27-11-2019 |
2,336,082 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000692 |
fanny |
| 464 |
5000449 |
27-11-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 465 |
5000448 |
27-11-2019 |
20,000 |
1 dus air minum |
fanny |
| 466 |
5000447 |
27-11-2019 |
24,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 467 |
5000446 |
26-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 468 |
5000445 |
26-11-2019 |
668,165 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000689 |
fanny |
| 469 |
5000444 |
26-11-2019 |
15,000 |
Beli Tipe X+Spidol Kecil |
fanny |
| 470 |
5000443 |
26-11-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 471 |
5000442 |
26-11-2019 |
120,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000431 |
fanny |
| 472 |
5000441 |
26-11-2019 |
2,580,095 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000688 |
fanny |
| 473 |
5000440 |
25-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 474 |
5000439 |
25-11-2019 |
30,000 |
Ridho Kirim Barang |
fanny |
| 475 |
5000438 |
25-11-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 476 |
5000437 |
25-11-2019 |
4,378,568 |
Transfer ke BNI - 3564848481 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000427 |
fanny |
| 477 |
5000436 |
25-11-2019 |
3,852,066 |
Transfer ke BNI - 3564848481 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000426 |
fanny |
| 478 |
5000435 |
25-11-2019 |
6,061,860 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000680 |
fanny |
| 479 |
5000434 |
25-11-2019 |
20,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 480 |
5000433 |
23-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 481 |
5000432 |
23-11-2019 |
1,000,000 |
Buat Gajian 2 orang |
|
| 482 |
5000431 |
23-11-2019 |
1,000,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 483 |
5000430 |
23-11-2019 |
56,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 484 |
5000429 |
23-11-2019 |
1,744,758 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000677 |
fanny |
| 485 |
5000428 |
23-11-2019 |
50,000 |
Iuran Sampah Bulanan |
fanny |
| 486 |
5000427 |
23-11-2019 |
18,000 |
Beli 1 dus Tolak Angin |
fanny |
| 487 |
5000426 |
23-11-2019 |
46,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 488 |
5000425 |
23-11-2019 |
28,117 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000425 |
fanny |
| 489 |
5000424 |
23-11-2019 |
4,250 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000424 |
fanny |
| 490 |
5000423 |
23-11-2019 |
179,650 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000423 |
fanny |
| 491 |
5000422 |
23-11-2019 |
48,194 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000422 |
fanny |
| 492 |
5000421 |
23-11-2019 |
1,989,101 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000675 |
fanny |
| 493 |
5000420 |
22-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 494 |
5000419 |
22-11-2019 |
48,000 |
Beli Kopi + Susu Beruang |
fanny |
| 495 |
5000418 |
22-11-2019 |
6,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 496 |
5000417 |
22-11-2019 |
68,000 |
Makan Siang 5 orang |
fanny |
| 497 |
5000416 |
21-11-2019 |
3,500,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000663 |
fanny |
| 498 |
5000415 |
21-11-2019 |
0 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000662 |
|
| 499 |
5000414 |
21-11-2019 |
2,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 500 |
5000413 |
21-11-2019 |
2,500,000 |
Uang Jalan Ridho Nyeberang Merak |
fanny |
| 501 |
5000412 |
21-11-2019 |
1,504,097 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000661 |
fanny |
| 502 |
5000411 |
21-11-2019 |
3,510,529 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000660 |
fanny |
| 503 |
5000410 |
21-11-2019 |
250,000 |
Uang Jalan Darjo Nyeberang (Mobil L300) |
fanny |
| 504 |
5000409 |
21-11-2019 |
86,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 505 |
5000408 |
21-11-2019 |
50,000 |
Sumbangan Masjid |
fanny |
| 506 |
5000407 |
21-11-2019 |
92,000 |
Beli Cat, Thinner, Kuas |
fanny |
| 507 |
5000406 |
21-11-2019 |
4,410,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000417 |
fanny |
| 508 |
5000405 |
21-11-2019 |
3,070,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000415 |
fanny |
| 509 |
5000404 |
20-11-2019 |
1,700,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000651 |
fanny |
| 510 |
5000403 |
20-11-2019 |
12,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 511 |
5000402 |
20-11-2019 |
11,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 512 |
5000401 |
19-11-2019 |
24,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 513 |
5000400 |
19-11-2019 |
54,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 514 |
5000399 |
19-11-2019 |
167,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun, Shampo |
fanny |
| 515 |
5000398 |
19-11-2019 |
1,582,500 |
Transfer ke BNI - 3564848481 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000644 |
fanny |
| 516 |
5000397 |
19-11-2019 |
50,000 |
Ongkos Bus Danu Anter Mobil |
fanny |
| 517 |
5000396 |
18-11-2019 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 518 |
5000395 |
18-11-2019 |
2,193,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000643 |
fanny |
| 519 |
5000394 |
18-11-2019 |
2,151,142 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000642 |
fanny |
| 520 |
5000393 |
18-11-2019 |
200,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000405 |
fanny |
| 521 |
5000392 |
18-11-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 522 |
5000391 |
18-11-2019 |
50,000 |
Uang Rokok Tukang PLN |
fanny |
| 523 |
5000390 |
18-11-2019 |
3,420,138 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000403 |
fanny |
| 524 |
5000389 |
18-11-2019 |
8,453,219 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000402 |
fanny |
| 525 |
5000388 |
16-11-2019 |
20,000 |
Beli Camilan |
fanny |
| 526 |
5000387 |
16-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
|
| 527 |
5000386 |
16-11-2019 |
1,030,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 528 |
5000385 |
16-11-2019 |
52,231 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000401 |
fanny |
| 529 |
5000384 |
16-11-2019 |
302,603 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000400 |
fanny |
| 530 |
5000383 |
16-11-2019 |
65,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000399 |
fanny |
| 531 |
5000382 |
16-11-2019 |
68,341 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000398 |
fanny |
| 532 |
5000381 |
16-11-2019 |
2,715,241 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000397 |
fanny |
| 533 |
5000380 |
16-11-2019 |
4,391,569 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000396 |
fanny |
| 534 |
5000379 |
16-11-2019 |
2,731,516 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000637 |
fanny |
| 535 |
5000378 |
16-11-2019 |
21,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 536 |
5000377 |
16-11-2019 |
30,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 537 |
5000376 |
16-11-2019 |
6,555,664 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000634 |
fanny |
| 538 |
5000375 |
16-11-2019 |
13,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000633 |
fanny |
| 539 |
5000374 |
16-11-2019 |
4,969,805 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000632 |
fanny |
| 540 |
5000373 |
15-11-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 541 |
5000372 |
15-11-2019 |
5,000,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000629 |
fanny |
| 542 |
5000371 |
15-11-2019 |
2,264,296 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000628 |
fanny |
| 543 |
5000370 |
15-11-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 544 |
5000369 |
15-11-2019 |
600,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Makan, Rokok dll. |
fanny |
| 545 |
5000368 |
15-11-2019 |
100,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Pengurus Pelabuhan |
fanny |
| 546 |
5000367 |
15-11-2019 |
200,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Di Pabrik |
fanny |
| 547 |
5000366 |
15-11-2019 |
550,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Solar Mobil |
fanny |
| 548 |
5000365 |
15-11-2019 |
1,900,000 |
Ridho Ambil Barang Pabrik: Isi E-Toll |
fanny |
| 549 |
5000364 |
15-11-2019 |
2,151,839 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000393 |
fanny |
| 550 |
5000363 |
15-11-2019 |
98,358 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000392 |
fanny |
| 551 |
5000362 |
15-11-2019 |
749,803 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000391 |
fanny |
| 552 |
5000361 |
15-11-2019 |
3,120 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000033 |
Upang1 |
| 553 |
5000360 |
15-11-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 554 |
5000359 |
15-11-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 555 |
5000358 |
14-11-2019 |
655,198 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000621 |
fanny |
| 556 |
5000357 |
14-11-2019 |
177,900 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000032 |
Upang1 |
| 557 |
5000356 |
14-11-2019 |
2,170,172 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000620 |
fanny |
| 558 |
5000355 |
14-11-2019 |
4,460,413 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000619 |
fanny |
| 559 |
5000354 |
14-11-2019 |
255,000 |
Ongkos 3 orang Bongkar Barang |
fanny |
| 560 |
5000353 |
14-11-2019 |
35,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 561 |
5000352 |
14-11-2019 |
51,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 562 |
5000351 |
13-11-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 563 |
5000350 |
13-11-2019 |
2,700,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000615 |
fanny |
| 564 |
5000349 |
13-11-2019 |
552,839 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000389 |
fanny |
| 565 |
5000348 |
13-11-2019 |
5,447,161 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000388 |
fanny |
| 566 |
5000347 |
13-11-2019 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 567 |
5000346 |
12-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 568 |
5000345 |
12-11-2019 |
201,016 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000386 |
fanny |
| 569 |
5000344 |
12-11-2019 |
2,083,277 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000613 |
fanny |
| 570 |
5000343 |
12-11-2019 |
2,317,571 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000611 |
fanny |
| 571 |
5000342 |
12-11-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 572 |
5000341 |
11-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 573 |
5000340 |
11-11-2019 |
902,160 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000031 |
Upang1 |
| 574 |
5000339 |
11-11-2019 |
20,000 |
Uang Rokok Supir Pak Edi |
|
| 575 |
5000338 |
11-11-2019 |
20,000 |
Uang Rokok Supir Pak Edi |
fanny |
| 576 |
5000337 |
11-11-2019 |
28,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 577 |
5000336 |
11-11-2019 |
45,000 |
2 dus Grand Gelas |
|
| 578 |
5000335 |
11-11-2019 |
45,000 |
2 dus Grand Gelas |
fanny |
| 579 |
5000334 |
11-11-2019 |
3,748,643 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000602 |
fanny |
| 580 |
5000333 |
11-11-2019 |
1,292,040 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000601 |
fanny |
| 581 |
5000332 |
09-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam+Cemilan |
fanny |
| 582 |
5000331 |
09-11-2019 |
20,000 |
Makan Siang |
fanny |
| 583 |
5000330 |
08-11-2019 |
75,000 |
Ridho Ukur Pintu ke Karang |
fanny |
| 584 |
5000329 |
08-11-2019 |
16,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 585 |
5000328 |
08-11-2019 |
965,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 586 |
5000327 |
08-11-2019 |
85,000 |
Beli Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun |
fanny |
| 587 |
5000326 |
08-11-2019 |
48,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 588 |
5000325 |
08-11-2019 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 589 |
5000324 |
08-11-2019 |
20,000 |
Sumbangan Panti Jompo |
fanny |
| 590 |
5000323 |
07-11-2019 |
15,000 |
Ridho Beli Minuman |
fanny |
| 591 |
5000322 |
07-11-2019 |
50,000 |
Top up Kartu Tol Ridho |
fanny |
| 592 |
5000321 |
07-11-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 593 |
5000320 |
07-11-2019 |
3,246,694 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000596 |
fanny |
| 594 |
5000319 |
07-11-2019 |
18,806 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000376 |
fanny |
| 595 |
5000318 |
07-11-2019 |
34,500 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000375 |
fanny |
| 596 |
5000317 |
07-11-2019 |
1,064,766 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000374 |
fanny |
| 597 |
5000316 |
07-11-2019 |
5,037,130 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000595 |
fanny |
| 598 |
5000315 |
07-11-2019 |
37,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 599 |
5000314 |
06-11-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 600 |
5000313 |
06-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 601 |
5000312 |
06-11-2019 |
713,072 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000373 |
fanny |
| 602 |
5000311 |
06-11-2019 |
3,704,834 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000593 |
fanny |
| 603 |
5000310 |
06-11-2019 |
5,422,758 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000590 |
fanny |
| 604 |
5000309 |
06-11-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 605 |
5000308 |
06-11-2019 |
517,010 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000589 |
fanny |
| 606 |
5000307 |
06-11-2019 |
2,637,500 |
Transfer ke BNI - 3564848481 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000587 |
fanny |
| 607 |
5000306 |
06-11-2019 |
161,551 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000371 |
fanny |
| 608 |
5000305 |
06-11-2019 |
4,177 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000370 |
fanny |
| 609 |
5000304 |
06-11-2019 |
78,085 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000369 |
fanny |
| 610 |
5000303 |
05-11-2019 |
35,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 611 |
5000302 |
05-11-2019 |
26,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 612 |
5000301 |
05-11-2019 |
3,563,749 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000585 |
fanny |
| 613 |
5000300 |
05-11-2019 |
2,706,187 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000584 |
fanny |
| 614 |
5000299 |
05-11-2019 |
3,498,127 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000582 |
fanny |
| 615 |
5000298 |
05-11-2019 |
41,000 |
Beli Kopi + Mie Instan |
fanny |
| 616 |
5000297 |
05-11-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 617 |
5000296 |
05-11-2019 |
100,000 |
Pulsa HP Kantor |
|
| 618 |
5000295 |
05-11-2019 |
100,000 |
Pulsa HP Kantor |
fanny |
| 619 |
5000294 |
04-11-2019 |
46,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 620 |
5000293 |
04-11-2019 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 621 |
5000292 |
02-11-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 622 |
5000291 |
02-11-2019 |
1,110,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 623 |
5000290 |
02-11-2019 |
2,205,693 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000574 |
fanny |
| 624 |
5000289 |
02-11-2019 |
2,545,030 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000359 |
fanny |
| 625 |
5000288 |
02-11-2019 |
37,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 626 |
5000287 |
02-11-2019 |
850,000 |
Beli Accu Mobil L300 |
fanny |
| 627 |
5000286 |
01-11-2019 |
55,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 628 |
5000285 |
01-11-2019 |
4,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 629 |
5000284 |
01-11-2019 |
28,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 630 |
5000283 |
01-11-2019 |
2,619,743 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000565 |
fanny |
| 631 |
5000282 |
01-11-2019 |
623,377 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000358 |
fanny |
| 632 |
5000281 |
01-11-2019 |
4,376,623 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000357 |
fanny |
| 633 |
5000280 |
01-11-2019 |
676,979 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000356 |
fanny |
| 634 |
5000279 |
01-11-2019 |
3,923,021 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000564 |
fanny |
| 635 |
5000278 |
01-11-2019 |
72,000 |
Beli Kopi, Minyak, Sabun Cuci |
fanny |
| 636 |
5000277 |
31-10-2019 |
25,000 |
Pulsa Internet |
fanny |
| 637 |
5000276 |
31-10-2019 |
4,327,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000559 |
fanny |
| 638 |
5000275 |
31-10-2019 |
30,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000355 |
fanny |
| 639 |
5000274 |
31-10-2019 |
70,325 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000354 |
fanny |
| 640 |
5000273 |
31-10-2019 |
3,072,482 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000353 |
fanny |
| 641 |
5000272 |
31-10-2019 |
1,911,208 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000352 |
fanny |
| 642 |
5000271 |
31-10-2019 |
5,088,792 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000351 |
fanny |
| 643 |
5000270 |
31-10-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 644 |
5000269 |
31-10-2019 |
6,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 645 |
5000268 |
30-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 646 |
5000267 |
30-10-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 647 |
5000266 |
29-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 648 |
5000265 |
29-10-2019 |
15,000 |
Ongkos Gojek Ambil Handel ke BFG |
fanny |
| 649 |
5000264 |
29-10-2019 |
34,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 650 |
5000263 |
29-10-2019 |
2,300,130 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000549 |
fanny |
| 651 |
5000262 |
28-10-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 652 |
5000261 |
28-10-2019 |
3,800,000 |
Gajian Bulanan Ridho+Upank |
fanny |
| 653 |
5000260 |
28-10-2019 |
21,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 654 |
5000259 |
28-10-2019 |
15,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 655 |
5000258 |
28-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 656 |
5000257 |
28-10-2019 |
18,562,396 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000543 |
fanny |
| 657 |
5000256 |
28-10-2019 |
36,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 658 |
5000255 |
26-10-2019 |
28,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 659 |
5000254 |
26-10-2019 |
150,000 |
Ongkos Travel Bp. Hendri |
|
| 660 |
5000253 |
26-10-2019 |
150,000 |
Ongkos Travel Bp. Hendri |
fanny |
| 661 |
5000252 |
26-10-2019 |
810,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 662 |
5000251 |
26-10-2019 |
180,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun, Shampo |
|
| 663 |
5000250 |
26-10-2019 |
180,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun, Shampo |
fanny |
| 664 |
5000249 |
26-10-2019 |
39,000 |
3 Grand Galon |
fanny |
| 665 |
5000248 |
26-10-2019 |
1,932,442 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000541 |
fanny |
| 666 |
5000247 |
26-10-2019 |
28,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 667 |
5000246 |
26-10-2019 |
3,970,078 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000536 |
fanny |
| 668 |
5000245 |
25-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 669 |
5000244 |
25-10-2019 |
1,500,000 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000531 |
fanny |
| 670 |
5000243 |
25-10-2019 |
4,155,045 |
Transfer ke BCA - 2881405735 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000528 |
fanny |
| 671 |
5000242 |
25-10-2019 |
45,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 672 |
5000241 |
25-10-2019 |
26,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 673 |
5000240 |
24-10-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 674 |
5000239 |
24-10-2019 |
520,917 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Hutang 460000341 |
fanny |
| 675 |
5000238 |
24-10-2019 |
3,331,624 |
Transfer ke BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN untuk pembayaran Nota Penjualan 480000524 |
fanny |
| 676 |
5000237 |
24-10-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 677 |
5000236 |
24-10-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 678 |
5000235 |
23-10-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 679 |
5000234 |
23-10-2019 |
31,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 680 |
5000233 |
23-10-2019 |
89,434 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000028 |
Agus.S |
| 681 |
5000232 |
23-10-2019 |
46,000 |
Makan Siang 3 orang |
Agus.S |
| 682 |
5000231 |
22-10-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 683 |
5000230 |
16-10-2019 |
850,000 |
TONO BELI PELEK + BAN DALAM COLT DIESELL |
Agus.S |
| 684 |
5000229 |
16-10-2019 |
25,000 |
BELI MAKAN SIANG 2 |
Agus.S |
| 685 |
5000228 |
16-10-2019 |
30,000 |
BELI BENSIN MOTOR |
Agus.S |
| 686 |
5000227 |
16-10-2019 |
100,000 |
UANG JALAN RIDHO NGIRIM TALANG PADANG |
Agus.S |
| 687 |
5000226 |
16-10-2019 |
50,000 |
BAYAR SAMPAH BULANA |
Agus.S |
| 688 |
5000225 |
15-10-2019 |
10,960,000 |
SISA UANG KAS BELANJA HARI INI + KEMARIN |
Agus.S |
| 689 |
5000224 |
15-10-2019 |
200,000 |
BELI SOLAR L.300 + NGIRIM BARANG AZIS |
Agus.S |
| 690 |
5000223 |
15-10-2019 |
4,842,000 |
BP.PIAN LAHAT TRF BCA AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 691 |
5000222 |
15-10-2019 |
30,000 |
BELI SAYUR MALAM |
Agus.S |
| 692 |
5000221 |
15-10-2019 |
1,100,000 |
BP.SUPRI PUGUNGG TRF BRI AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 693 |
5000220 |
15-10-2019 |
40,000 |
BELI MAKAN SIANG 3 ORANG |
Agus.S |
| 694 |
5000219 |
15-10-2019 |
100,000 |
DEDI KASBON UANG |
Agus.S |
| 695 |
5000218 |
15-10-2019 |
6,000,000 |
BP.FAJAR TRANSFER BRI AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 696 |
5000217 |
15-10-2019 |
4,000,000 |
BP.FAJAR TRF HARI SABTU REK AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 697 |
5000216 |
15-10-2019 |
1,468,037 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000027 |
agus |
| 698 |
5000215 |
14-10-2019 |
10,000,000 |
bp.fajar transfer bri agus suherman bayar bon |
Agus.S |
| 699 |
5000214 |
14-10-2019 |
1 |
SISA KAS UANG BELANJA HARI INI 5.792.000 |
Agus.S |
| 700 |
5000213 |
14-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
Agus.S |
| 701 |
5000212 |
14-10-2019 |
3,000,000 |
BP.NIKI LAHAT TRF BRI AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 702 |
5000211 |
14-10-2019 |
4,230,000 |
BP.ANDRA LAHAT TRF BRI AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 703 |
5000210 |
14-10-2019 |
1,050,000 |
BP.BAMBANG LAHAT TRF BRI AGUS SUHERMAN |
Agus.S |
| 704 |
5000209 |
14-10-2019 |
89,000 |
BELI MAKAN SIANG 4 ORANG + KOPI SHASET |
Agus.S |
| 705 |
5000208 |
14-10-2019 |
30,000 |
BELI AQUA GALON 2 |
Agus.S |
| 706 |
5000207 |
09-10-2019 |
35,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 707 |
5000206 |
09-10-2019 |
29,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 708 |
5000205 |
08-10-2019 |
53,000 |
Beli Sop Ayam+Kerupuk |
fanny |
| 709 |
5000204 |
08-10-2019 |
13,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 710 |
5000203 |
08-10-2019 |
10,000 |
Fotocopy Daftar Harga |
|
| 711 |
5000202 |
08-10-2019 |
10,000 |
Fotocopy Daftar Harga |
fanny |
| 712 |
5000201 |
08-10-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 713 |
5000200 |
07-10-2019 |
50,000 |
Top up Kartu Tol Ridho |
|
| 714 |
5000199 |
07-10-2019 |
50,000 |
Top up Kartu Tol Ridho |
fanny |
| 715 |
5000198 |
07-10-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 716 |
5000197 |
05-10-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 717 |
5000196 |
05-10-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 718 |
5000195 |
05-10-2019 |
12,500 |
1 galon Grand |
fanny |
| 719 |
5000194 |
05-10-2019 |
860,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 720 |
5000193 |
05-10-2019 |
3,780,000 |
Bayar UNP 2,0 BFG |
fanny |
| 721 |
5000192 |
05-10-2019 |
50,000 |
Pertamina Dex Mobil L300 |
fanny |
| 722 |
5000191 |
04-10-2019 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 723 |
5000190 |
03-10-2019 |
173,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun |
fanny |
| 724 |
5000189 |
03-10-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 725 |
5000188 |
03-10-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 726 |
5000187 |
02-10-2019 |
70,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 727 |
5000186 |
02-10-2019 |
35,000 |
Ganti Ban Dalam Artco |
fanny |
| 728 |
5000185 |
01-10-2019 |
13,000 |
Beli Gorengan |
fanny |
| 729 |
5000184 |
01-10-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 730 |
5000183 |
01-10-2019 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
|
| 731 |
5000182 |
01-10-2019 |
24,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 732 |
5000181 |
30-09-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 733 |
5000180 |
30-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 734 |
5000179 |
30-09-2019 |
4,500,000 |
Gajian Bulanan Ridho+Upank |
fanny |
| 735 |
5000178 |
30-09-2019 |
38,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 736 |
5000177 |
30-09-2019 |
47,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 737 |
5000176 |
30-09-2019 |
12,500 |
1 galon Grand |
fanny |
| 738 |
5000175 |
30-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 739 |
5000174 |
28-09-2019 |
30,000 |
Beli Minuman Dingin 3 orang (Muat Barang) |
fanny |
| 740 |
5000173 |
28-09-2019 |
33,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 741 |
5000172 |
28-09-2019 |
65,000 |
Beli 3 renceng Kopi, Sunlight, Soklin Lantai |
fanny |
| 742 |
5000171 |
28-09-2019 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 743 |
5000170 |
28-09-2019 |
810,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 744 |
5000169 |
28-09-2019 |
1,750,190 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000026 |
putra |
| 745 |
5000168 |
28-09-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 746 |
5000167 |
27-09-2019 |
26,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 747 |
5000166 |
27-09-2019 |
67,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 748 |
5000165 |
26-09-2019 |
10,000 |
Tambal Ban Motor |
fanny |
| 749 |
5000164 |
26-09-2019 |
30,000 |
2 dus Grand Gelas |
fanny |
| 750 |
5000163 |
26-09-2019 |
54,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 751 |
5000162 |
25-09-2019 |
28,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 752 |
5000161 |
25-09-2019 |
42,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 753 |
5000160 |
24-09-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 754 |
5000159 |
24-09-2019 |
35,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 755 |
5000158 |
24-09-2019 |
44,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 756 |
5000157 |
24-09-2019 |
185,000 |
Servis Motor Vario |
fanny |
| 757 |
5000156 |
23-09-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 758 |
5000155 |
23-09-2019 |
2,418,204 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000025 |
putra |
| 759 |
5000154 |
23-09-2019 |
25,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 760 |
5000153 |
23-09-2019 |
50,000 |
Top up Kartu Tol Ridho |
fanny |
| 761 |
5000152 |
23-09-2019 |
55,000 |
Pulsa HP Kantor |
fanny |
| 762 |
5000151 |
23-09-2019 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 763 |
5000150 |
23-09-2019 |
13,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 764 |
5000149 |
22-09-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 765 |
5000148 |
22-09-2019 |
32,000 |
Beli Sikat Gigi, Saus, Cemilan |
fanny |
| 766 |
5000147 |
22-09-2019 |
20,000 |
Makan Siang 1 org (Minggu) |
fanny |
| 767 |
5000146 |
21-09-2019 |
880,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 768 |
5000145 |
21-09-2019 |
50,000 |
Iuran Sampah Bulanan |
fanny |
| 769 |
5000144 |
21-09-2019 |
44,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 770 |
5000143 |
20-09-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 771 |
5000142 |
20-09-2019 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
|
| 772 |
5000141 |
20-09-2019 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 773 |
5000140 |
19-09-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 774 |
5000139 |
19-09-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 775 |
5000138 |
19-09-2019 |
25,000 |
Beli Gas Kompor |
fanny |
| 776 |
5000137 |
19-09-2019 |
38,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 777 |
5000136 |
19-09-2019 |
55,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 778 |
5000135 |
18-09-2019 |
147,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 779 |
5000134 |
18-09-2019 |
50,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 780 |
5000133 |
17-09-2019 |
155,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Sabun |
fanny |
| 781 |
5000132 |
17-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 782 |
5000131 |
17-09-2019 |
55,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 783 |
5000130 |
16-09-2019 |
60,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 784 |
5000129 |
16-09-2019 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 785 |
5000128 |
16-09-2019 |
60,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 786 |
5000127 |
14-09-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
|
| 787 |
5000126 |
14-09-2019 |
1,010,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 788 |
5000125 |
14-09-2019 |
20,000 |
Ongkos Bus Titip Paku |
fanny |
| 789 |
5000124 |
14-09-2019 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 790 |
5000123 |
13-09-2019 |
25,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 791 |
5000122 |
13-09-2019 |
14,000 |
Beli Kecap |
fanny |
| 792 |
5000121 |
13-09-2019 |
44,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 793 |
5000120 |
13-09-2019 |
19,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 794 |
5000119 |
13-09-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 795 |
5000118 |
13-09-2019 |
155,000 |
Pakai Mas Agus |
fanny |
| 796 |
5000117 |
12-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 797 |
5000116 |
12-09-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 798 |
5000115 |
11-09-2019 |
9,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 799 |
5000114 |
11-09-2019 |
51,000 |
Beli Kopi, Sabun Colek, Sabun Lantai |
fanny |
| 800 |
5000113 |
11-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 801 |
5000112 |
11-09-2019 |
27,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 802 |
5000111 |
10-09-2019 |
1,000,000 |
Uang Jalan Ridho Nyeberang (Mobil Mas Agus) |
fanny |
| 803 |
5000110 |
10-09-2019 |
59,000 |
3 Grand Galon |
fanny |
| 804 |
5000109 |
10-09-2019 |
13,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 805 |
5000108 |
10-09-2019 |
9,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 806 |
5000107 |
10-09-2019 |
25,000 |
Fotocopy Daftar Harga |
fanny |
| 807 |
5000106 |
10-09-2019 |
30,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 808 |
5000105 |
09-09-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 809 |
5000104 |
09-09-2019 |
38,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 810 |
5000103 |
09-09-2019 |
17,000 |
Beli Telur |
|
| 811 |
5000102 |
09-09-2019 |
17,000 |
Beli Telur |
fanny |
| 812 |
5000101 |
09-09-2019 |
15,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 813 |
5000100 |
09-09-2019 |
20,000 |
Makan Siang 1 org (Minggu) |
fanny |
| 814 |
5000099 |
07-09-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 815 |
5000098 |
07-09-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
|
| 816 |
5000097 |
07-09-2019 |
790,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 817 |
5000096 |
07-09-2019 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 818 |
5000095 |
06-09-2019 |
13,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 819 |
5000094 |
06-09-2019 |
24,000 |
Beli 10 Mie Instan |
fanny |
| 820 |
5000093 |
06-09-2019 |
54,000 |
Beli Sabun Cuci, Sabun Mandi, Odol |
fanny |
| 821 |
5000092 |
06-09-2019 |
36,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 822 |
5000091 |
06-09-2019 |
30,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 823 |
5000090 |
29-08-2019 |
42,680 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000023 |
agus |
| 824 |
5000089 |
28-08-2019 |
500,000 |
Pakai Mas Agus |
fanny |
| 825 |
5000088 |
28-08-2019 |
58,000 |
Makan Siang 4 orang |
fanny |
| 826 |
5000087 |
28-08-2019 |
11,500,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 827 |
5000086 |
27-08-2019 |
33,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 828 |
5000085 |
27-08-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 829 |
5000084 |
27-08-2019 |
44,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 830 |
5000083 |
26-08-2019 |
50,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 831 |
5000082 |
26-08-2019 |
50,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 832 |
5000081 |
26-08-2019 |
13,000 |
Beli Odol |
fanny |
| 833 |
5000080 |
26-08-2019 |
35,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 834 |
5000079 |
25-08-2019 |
32,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 835 |
5000078 |
24-08-2019 |
15,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 836 |
5000077 |
24-08-2019 |
25,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 837 |
5000076 |
24-08-2019 |
1,060,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 838 |
5000075 |
24-08-2019 |
1,459,239 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000022 |
putra |
| 839 |
5000074 |
24-08-2019 |
200,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 840 |
5000073 |
24-08-2019 |
38,000 |
Beli Plastik Kiloan |
fanny |
| 841 |
5000072 |
24-08-2019 |
27,000 |
Makan Siang 2 orang |
fanny |
| 842 |
5000071 |
23-08-2019 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 843 |
5000070 |
23-08-2019 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang (22-8-2019) |
fanny |
| 844 |
5000069 |
22-08-2019 |
27,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 845 |
5000068 |
22-08-2019 |
37,000 |
Beli Indomie+Saus |
fanny |
| 846 |
5000067 |
22-08-2019 |
300,000 |
Transfer Mas Agus (Upang Pinjam Uang) |
fanny |
| 847 |
5000066 |
22-08-2019 |
20,000,000 |
Setor BNI Mas Agus (19-8-2019) |
fanny |
| 848 |
5000065 |
22-08-2019 |
15,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 849 |
5000064 |
21-08-2019 |
35,500 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 850 |
5000063 |
21-08-2019 |
42,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 851 |
5000062 |
21-08-2019 |
33,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 852 |
5000061 |
21-08-2019 |
50,000 |
Uang Sampah Bulanan |
fanny |
| 853 |
5000060 |
20-08-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 854 |
5000059 |
20-08-2019 |
30,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 855 |
5000058 |
20-08-2019 |
35,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 856 |
5000057 |
19-08-2019 |
50,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 857 |
5000056 |
19-08-2019 |
40,000 |
Upang Beli Makan 2x (Minggu) |
|
| 858 |
5000055 |
19-08-2019 |
40,000 |
Upang Beli Makan 2x (Minggu) |
fanny |
| 859 |
5000054 |
19-08-2019 |
50,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 860 |
5000053 |
16-08-2019 |
60,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 861 |
5000052 |
16-08-2019 |
1,000,000 |
Kasbon Ridho |
fanny |
| 862 |
5000051 |
16-08-2019 |
750,000 |
Buat Gajian 2 orang |
fanny |
| 863 |
5000050 |
16-08-2019 |
150,000 |
Solar Mobil L300 |
fanny |
| 864 |
5000049 |
16-08-2019 |
16,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 865 |
5000048 |
16-08-2019 |
23,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 866 |
5000047 |
15-08-2019 |
42,000 |
Beli 3 renceng Kopi |
fanny |
| 867 |
5000046 |
15-08-2019 |
28,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 868 |
5000045 |
15-08-2019 |
26,000 |
Beli 2 galon Grand |
fanny |
| 869 |
5000044 |
15-08-2019 |
45,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 870 |
5000043 |
14-08-2019 |
73,000 |
Beli Sabun Cuci, Soklin Lantai, Shampo, Sunlight |
fanny |
| 871 |
5000042 |
14-08-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 872 |
5000041 |
14-08-2019 |
40,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 873 |
5000040 |
13-08-2019 |
60,000 |
Beli Lauk Malam (Pesan Go Food) |
fanny |
| 874 |
5000039 |
13-08-2019 |
15,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 875 |
5000038 |
13-08-2019 |
39,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 876 |
5000037 |
13-08-2019 |
20,000 |
Beli 1 dus Tolak Angin+Panadol |
fanny |
| 877 |
5000036 |
13-08-2019 |
40,000 |
Beli Lauk Malam (Senin) |
fanny |
| 878 |
5000035 |
12-08-2019 |
10,000 |
Ridho Parkir+Beli Tolak Angin |
fanny |
| 879 |
5000034 |
12-08-2019 |
41,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 880 |
5000033 |
12-08-2019 |
30,000 |
Makan Siang 2 orang (Minggu) |
fanny |
| 881 |
5000032 |
10-08-2019 |
1,110,000 |
Untuk Gajian 2 orang |
fanny |
| 882 |
5000031 |
10-08-2019 |
168,000 |
Beli Beras, Mie Instan, Kopi, Telur, Sabun |
fanny |
| 883 |
5000030 |
10-08-2019 |
49,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 884 |
5000029 |
09-08-2019 |
60,000 |
Beli Lauk Malam |
fanny |
| 885 |
5000028 |
09-08-2019 |
5,000 |
Dedi Beli Obat Flu |
fanny |
| 886 |
5000027 |
09-08-2019 |
44,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 887 |
5000026 |
09-08-2019 |
20,000,000 |
Setor BNI Mas Agus |
fanny |
| 888 |
5000025 |
08-08-2019 |
30,000 |
Ridho kena tilang |
fanny |
| 889 |
5000024 |
08-08-2019 |
20,000 |
Bensin Motor Vario |
fanny |
| 890 |
5000023 |
08-08-2019 |
50,000 |
Makan Siang 3 orang |
fanny |
| 891 |
5000022 |
28-07-2019 |
128,854 |
Mengembalikan kelebihan dana karena sisa hutang lebih sedikit dari nilai retur pada nota retur 470000019 |
putra |
| 892 |
5000021 |
27-07-2019 |
54,320 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000018 |
putra |
| 893 |
5000020 |
19-07-2019 |
1,429,538 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000014 |
agus |
| 894 |
5000019 |
19-07-2019 |
1,075,012 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000015 |
agus |
| 895 |
5000018 |
11-07-2019 |
140,456 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000013 |
agus |
| 896 |
5000017 |
19-06-2019 |
2,116,986 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000006 |
Agus.S |
| 897 |
5000016 |
16-05-2019 |
10,435,949 |
pembayaran transfer Bp.Nedi |
ajiskasir |
| 898 |
5000015 |
13-05-2019 |
104,400 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000005 |
ajisadmin |
| 899 |
5000014 |
11-05-2019 |
22,000 |
Pengembalian dana untuk nota retur 470000004 |
ajisadmin |
| 900 |
5000013 |
08-05-2019 |
413,755 |
pembayaran transfer Bintang Folding Gate |
ajiskasir |
| 901 |
5000012 |
06-05-2019 |
800,000 |
pembayaran transfer Bp.Hendi |
ajiskasir |
| 902 |
5000011 |
06-05-2019 |
416,300 |
pembayaran transfer Bp.Hendra |
ajiskasir |
| 903 |
5000010 |
04-05-2019 |
3,500,000 |
pembayaran transfer Bp.Aditya |
edi.s |
| 904 |
5000009 |
04-05-2019 |
905,000 |
pembayaran transfer Bp.Nedi |
ajiskasir |
| 905 |
5000008 |
03-05-2019 |
4,000,000 |
Pembayaran transfer Bp.hendi |
ajiskasir |
| 906 |
5000007 |
03-05-2019 |
20,000 |
Bensin motor |
ajiskasir |
| 907 |
5000006 |
03-05-2019 |
36,000 |
makan siang 3 orang |
ajiskasir |
| 908 |
5000005 |
02-05-2019 |
50,000 |
ongkos bus ridho ke metro |
ajiskasir |
| 909 |
5000004 |
02-05-2019 |
53,000 |
makan siang 4 orang |
ajiskasir |
| 910 |
5000003 |
02-05-2019 |
1,000,000 |
Biaya pasang sepanduk |
ajiskasir |
| 911 |
5000002 |
02-05-2019 |
12,500 |
air galon |
ajiskasir |
| 912 |
5000001 |
02-05-2019 |
40,000 |
Makan siang tanggal 1 mei |
ajiskasir |